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中国经济网北京11月3日电 滴滴王水花（002798.SZ）10月31日晚间宣布，拟于2025年发行A股，目标明确。本次发行拟募集资金总额不超过3.6亿元（含初始资金、募集资金总额扣除超过前期募集资金30%的流动资金部分）。募集资金总额）。扣除发行费用后的全部金额将用于补充营运资金和支付有息债务。公司本次发行对象为水花智云，水花智云拟以人民币认购本次发行全部股份。水花智云与公司签订了《有条件有效股份认购协议》。截至 t 日预案披露，水花智云拥有公司4.52%的股份，该公司由公司实际控制人之一朱江控制。水花智云为本公司关联方，本次发行属于关联交易。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行价格参考日为公司第六届董事会协议公告日。发行价格为5.05元/股，为价格登记日前20个工作日（不含价格登记日，此后同）公司A股股票均价的80%以上。本次发行数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算。若不足1股，则四舍五入。本次拟发行股票数量本次发行不超过71,287,128股（含本金），且不超过发行前公司总股本的30%。本次特定用途股票发行完成后，公司在发行前积累的留存收益将在发行完成后按照发行完成后的股份比例向新老股东分配。水花智云本次认购的新股自发行完成之日起36个月内不再转让。截至本预案披露日，公司现任控制人和共同行动人为： 总出资比例为27.41%。本次转播完成后，公司实际控制人及其共同行为人预计将拥有公司36.26%的股份（仅考虑本次发行对资本结构的影响，未考虑资本变动）因其他因素（例如可转换票据的转换）而产生的结构）。因此，我们的控制权进一步加强，本次发行不改变我们的控制权。上述迪欧水花募集资金使用情况报告显示，其已获得中国证监会《关于核准迪欧家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 （证监许可[2021]513号），公司公开发行可转换公司债券，面值总额为人民币1,500,000,000.00元。本期债券发行数量为1500万张，面值100元，债券期限6年。公司本次发行可转债募集资金总额为1,500,000,000.05元，扣除发行费用及税金17,774,050.95元，实际募集资金净额为1,482,225,949.05元。迪欧水花2025年三季度报告显示，公司归属母公司净利润公司2025年第三季度净利润为-5702.78万元，扣除非净利润为-5235.94万元。前三季度归属于母公司的净利润为-1.41亿元，扣除非净利润后为-1.43亿元。地欧水花2022年至2024年将连续亏损，归属母公司净利润分别为-15.08亿元、-6.581亿元、-5.691亿元。扣除非营业费用后的净利润分别为-15.07亿元、-6.387亿元和-5.762亿元。
（编者：徐子立）

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